装饰公司出纳岗位职责范文

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职责一：装饰公司出纳岗位职责

　　1、负责公司资金的收付管理、登记金碟软件出纳日记账;

　　2、执行公司财务相关流程制度。

　　3、每天制作出纳日报表上报总部。

　　4、建产合同档案进行合同管理，配合业务部查询客户收款情况等。

　　5、协助财务主管完成其他相关工作。

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

职责二：装饰公司出纳岗位职责

　　1、负责日常现金收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、负责办公室财务管理统计汇总;

　　8、记账要求清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时。

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